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创金合信利辉利率债债券A(018844)基金分红送配

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今天最新净值 1.0320 -0.0014 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0510
成立日期：2023-07-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9887亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0050元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	每份派现金0.0040元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0030元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0070元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
创金合信中债1-3年国开债A	1.0709	0.03%
创金合信中债1-3年国开债C	1.0660	0.03%
创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0070	0.03%
创金合信利辉利率债债券A	1.0322	0.02%
创金合信利辉利率债债券C	1.0351	0.02%
创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0062	0.02%