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国投瑞银启源利率债债券(020731)基金分红送配

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今天最新净值 1.0142 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0372
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.8770亿
最近资产：58.34亿
基金公司：
基金经理：敬夏玺余文朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0050元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0100元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	每份派现金0.0080元

基金动态

国投瑞银启源利率债债券基金新发市场回暖债基是主力军

近期，公募基金新发市场的回暖之势愈加明显。Wind数据显示，按照基金成立日为统计标准，截至6月22日，年内全市场新发基金首募规模合计将近6500亿元，发行规模较去年同期增长超25%谈到债券市场，平安基金固收投资中心投资总监助理高勇标认为，利率债方面，当下央行对流动性整体调控态度偏中性，利率整体风险可控。
标签：规模市场红利债券投资利率产品关联基金：国投瑞银启源利率债债券鑫元启丰债券

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%