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宝盈盈悦纯债债券A(021106)基金分红送配

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今天最新净值 1.0144 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0484
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0051亿
最近资产：6.07亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0045元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0075元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	每份派现金0.0120元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0100元

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%