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易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金分红送配

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今天最新净值 1.0162 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0496
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4278亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	每份派现金0.0055元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	每份派现金0.0025元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0075元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0066元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0050元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0063元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%