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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)基金分红送配

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今天最新净值 1.0037 -0.0022 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.75亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)暂未进行分红送配

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%