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华西中债1-5年政策性金融债(025807)基金分红送配

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今天最新净值 1.0107 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0157
成立日期：2025-11-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.03亿元
基金公司：华西基金
基金经理：钟青松

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0050元

基金动态

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华西基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华西科技成长股票	1.2559	3.80%
华西中债1-5年政策性金融债	1.0109	0.02%