华西中债1-5年政策性金融债基金净值查询(025807)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0156
- 成立日期：2025-11-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：30.03亿元
- 基金公司：华西基金
- 基金经理：钟青松
近一季,华西中债1-5年政策性金融债(025807)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0107 |
1.0157 |
1.0106 |
1.0156 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0106 |
1.0156 |
1.0104 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0104 |
1.0154 |
1.0103 |
1.0153 |
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| 2026-09-11 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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1.0153 |
1.0103 |
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| 2026-09-10 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0103 |
1.0153 |
1.0103 |
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| 2026-09-09 |
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华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-09-08 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-09-04 |
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华西中债1-5年政策性金融债 |
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1.0101 |
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| 2026-09-03 |
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华西中债1-5年政策性金融债 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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华西中债1-5年政策性金融债 |
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1.0099 |
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| 2026-09-01 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-08-31 |
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华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-08-26 |
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华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-08-25 |
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华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-08-24 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0098 |
1.0148 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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1.0096 |
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| 2026-08-20 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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1.0096 |
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| 2026-08-19 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-08-18 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-08-17 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-08-13 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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|
|
| 2026-08-12 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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1.0090 |
1.0140 |
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| 2026-08-11 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0090 |
1.0140 |
1.0091 |
1.0141 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0091 |
1.0141 |
1.0090 |
1.0140 |
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| 2026-08-07 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0090 |
1.0140 |
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| 2026-08-06 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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1.0139 |
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| 2026-08-05 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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1.0137 |
1.0087 |
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| 2026-08-04 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-08-03 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0086 |
1.0136 |
1.0085 |
1.0135 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0085 |
1.0135 |
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1.0134 |
0.0001 |
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| 2026-07-30 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0084 |
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1.0132 |
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0.02% |
| 2026-07-29 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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1.0132 |
1.0082 |
1.0132 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0082 |
1.0132 |
1.0082 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0082 |
1.0132 |
1.0082 |
1.0132 |
0.0000 |
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| 2026-07-24 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0082 |
1.0132 |
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1.0131 |
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| 2026-07-23 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0081 |
1.0131 |
1.0082 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0082 |
1.0132 |
1.0081 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0081 |
1.0131 |
1.0081 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0081 |
1.0131 |
1.0081 |
1.0131 |
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| 2026-07-17 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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| 2026-07-16 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0080 |
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1.0080 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0080 |
1.0130 |
1.0080 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
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0.0001 |
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| 2026-07-13 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0079 |
1.0129 |
1.0079 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0079 |
1.0129 |
1.0079 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0079 |
1.0129 |
1.0080 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0080 |
1.0130 |
1.0080 |
1.0130 |
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| 2026-07-07 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0080 |
1.0130 |
1.0080 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0080 |
1.0130 |
1.0078 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0078 |
1.0128 |
1.0077 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0077 |
1.0127 |
1.0077 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0077 |
1.0127 |
1.0080 |
1.0130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0080 |
1.0130 |
1.0082 |
1.0132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0082 |
1.0132 |
1.0077 |
1.0127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0077 |
1.0127 |
1.0075 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0075 |
1.0125 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
