华西中债1-5年政策性金融债基金净值查询(025807)
今天最新净值
1.0009
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.0009
- 成立日期：2025-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华西基金
- 基金经理：钟青松
近一季,华西中债1-5年政策性金融债(025807)基金累计收益率0.1%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
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| 2025-12-10 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
