华西中债1-5年政策性金融债基金净值查询(025807)
今天最新净值
1.0106
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0156
- 成立日期：2025-11-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：30.03亿元
- 基金公司：华西基金
- 基金经理：钟青松
近一月,华西中债1-5年政策性金融债(025807)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0107 |
1.0157 |
1.0106 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0106 |
1.0156 |
1.0104 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0104 |
1.0154 |
1.0103 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0103 |
1.0153 |
1.0103 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0103 |
1.0153 |
1.0103 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0103 |
1.0153 |
1.0102 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0102 |
1.0152 |
1.0103 |
1.0153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0103 |
1.0153 |
1.0101 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0101 |
1.0151 |
1.0101 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0101 |
1.0151 |
1.0099 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0099 |
1.0149 |
1.0099 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0099 |
1.0149 |
1.0097 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0097 |
1.0147 |
1.0095 |
1.0145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0095 |
1.0145 |
1.0094 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0094 |
1.0144 |
1.0096 |
1.0146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0096 |
1.0146 |
1.0097 |
1.0147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0097 |
1.0147 |
1.0098 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0098 |
1.0148 |
1.0096 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0096 |
1.0146 |
1.0096 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0096 |
1.0146 |
1.0096 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0096 |
1.0146 |
1.0097 |
1.0147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0097 |
1.0147 |
1.0095 |
1.0145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025807 |
华西中债1-5年政策性金融债 |
1.0095 |
1.0145 |
1.0092 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
