权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 每份派现金0.4593元 |
2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 每份派现金0.2770元 |
2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0900元 |
2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 每份派现金0.0240元 |
2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 每份派现金0.0260元 |
2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-24 | 每份派现金0.1500元 |
2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-10-28 | 每份派现金0.0900元 |
2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-08 | 每份派现金0.1300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |