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长盛同瑞A(同瑞A)(150064)基金分红送配

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今天最新净值 1.0320 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4990
成立日期：2011-12-06
基金类型：固定收益
成立份额：6.232亿份
最近份额：0.0976亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05002份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.04996份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.04999份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.02193份
2015-08-25	份额分拆	每份份额分拆1.01558份
2015-05-26	份额分拆	每份份额分拆1.025份
2015-01-05	份额分拆	每份份额分拆1.04784份
2014-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.06549份
2013-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.07225份
2012-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.00445份

基金动态

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%