| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.23807份 |
| 2020-06-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.96835份 |
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.297058份 |
| 2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.1274份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 价值ETF | 0.8370 | 2.57% |
| 华宝品质生活 | 1.4770 | 2.43% |
| 上证180ETF联接 | 2.2770 | 2.43% |
| 国防军工 | 0.9929 | 2.31% |
| 华宝沪深300增强A | 1.5258 | 2.16% |
| 华宝第三产业混合A | 1.0516 | 2.10% |
| 华宝中证100ETF联接A | 1.4854 | 1.99% |
| 银行ETF | 1.1820 | 1.83% |
