| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02233份 |
| 2019-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03142份 |
| 2017-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01896份 |
| 2016-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02426份 |
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.669757份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
