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国投瑞银中证创业指数分级(161223)基金分红送配

今天最新净值 1.7140 -0.0060 -0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7430
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.194亿份
  • 最近份额:0.1617亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:赵建
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01958份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.00585份
2018-02-06 份额折算 每份份额折算0.598份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03682份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0368份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02895份
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