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国投瑞银中证创业指数分级基金盘中实时估值(161223)

今天最新净值 1.7140 -0.0060 -0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7430
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.194亿份
  • 最近份额:0.1617亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:赵建
国投瑞银中证创业指数分级基金161223重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 4.9900 9.21% 1.16% 0.1068%
300142 沃森生物 3.3900 5.19% 0.45% 0.0234%
300601 康泰生物 0.8900 4.92% 0.69% 0.0339%
300347 泰格医药 1.4100 4.37% 2.63% 0.1149%
300122 智飞生物 1.3400 4.36% -0.37% -0.0161%
300413 芒果超媒 1.3900 2.93% 1.33% 0.0390%
002916 深南电路 0.2900 2.77% 1.41% 0.0391%
002120 韵达股份 1.7700 2.64% 0.28% 0.0074%
002127 南极电商 4.4800 2.51% 2.03% 0.0510%
300450 先导智能 1.3800 2.49% 1.28% 0.0319%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.39% 0.4313% 91.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中证创业指数分级基金161223实时估值图
国投创业基金161223实时估值图
国投瑞银中证创业指数分级基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9056 3.3821%
0.7752 2.0215%
0.7712 2.0215%
国投锐意改革 0.7419 1.4959%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5851 1.2432%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5782 1.2432%
国投美丽中国 1.0221 1.0956%
国投瑞银境煊保本混合A 2.5057 1.0024%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率