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国投瑞银和盛丰利债A(丰利A类)(161230)基金分红送配

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今天最新净值 0.9824 -0.0023 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0614
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0099亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	每份派现金0.0080元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.0044元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-16	每份派现金0.0031元
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-24	每份派现金0.0070元
2017-08-14	2017-08-14	2017-08-16	每份派现金0.0055元
2017-07-14	2017-07-14	2017-07-18	每份派现金0.0060元
2017-05-15	2017-05-15	2017-05-17	每份派现金0.0040元
2017-02-16	2017-02-16	2017-02-20	每份派现金0.0040元
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	每份派现金0.0090元
2016-11-14	2016-11-14	2016-11-16	每份派现金0.0080元
2016-10-21	2016-10-21	2016-10-25	每份派现金0.0070元
2016-09-14	2016-09-14	2016-09-20	每份派现金0.0100元
2016-05-16	2016-05-16	2016-05-18	每份派现金0.0030元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	2.0483	5.21%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.1010	2.79%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0766	2.79%
国投资源LOF	2.1047	2.13%
国投瑞银产业趋势混合C	1.0096	1.96%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0281	1.95%
国投瑞银新能源混合A	2.3918	1.93%
国投瑞银新能源混合C	2.3342	1.93%