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诺安纯债定期开放债券A(163210)基金分红送配

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今天最新净值 1.1300 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7490
成立日期：2013-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.828亿份
最近份额：1.5378亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：谢志华潘飞

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2022-06-02	份额折算	暂未确定份额折算比例
2019-04-30	份额折算	每份份额折算1.17313份
2016-04-25	份额折算	每份份额折算1.319份
2016-04-22	份额折算	每份份额折算1.31928份

基金动态

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安积极回报A	1.9980	5.05%
创业板增强LOF	1.3159	3.38%
诺安创新A	0.9000	3.21%
诺安益鑫灵活配置混合A	1.4707	3.19%
诺安回报A	0.9000	2.97%
诺安优化配置混合A	1.2031	2.68%
诺安高端制造股票A	1.2850	2.47%
诺安精选价值混合	1.0654	2.30%