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国富恒利债券(LOF)A(国富恒利)(164509)基金分红送配

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今天最新净值 0.7172 0.0003 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7705
成立日期：2014-03-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.801亿份
最近份额：40.9683亿
最近资产：33.68亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉吴楚男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.1239元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	每份派现金0.0540元
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	每份派现金0.1021元
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	每份派现金0.1310元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-03-10	份额折算	每份份额折算1.4份
2016-09-09	份额折算	每份份额折算1.00289份
2016-03-09	份额折算	每份份额折算1.00461份
2015-09-09	份额折算	每份份额折算1.01303份
2015-03-09	份额折算	每份份额折算1.01746份
2014-09-09	份额折算	每份份额折算1.01748份

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富国证港股通科技指数A	0.9188	1.18%
国富国证港股通科技指数C	0.9187	1.18%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9627	1.17%
国富优质企业一年持有期混合A	0.9668	1.16%
国富港股通远见价值混合A	0.8789	1.15%
国富健康	1.5687	1.02%
国富价值成长一年持有期混合A	1.1278	0.98%
国富价值成长一年持有期混合C	1.1091	0.98%