金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧稳健收益债券C(中欧稳C)(166004)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0773 -0.0062 -0.57%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3593
成立日期：2009-04-24
基金类型：债券型
成立份额：21.524亿份
最近份额：3.8894亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0290元
2015-01-16	2015-01-16	2015-01-20	每份派现金0.1000元
2014-01-27	2014-01-27	2014-01-29	每份派现金0.0300元
2013-01-22	2013-01-22	2013-01-24	每份派现金0.0200元
2012-01-17	2012-01-17	2012-01-19	每份派现金0.0040元
2010-12-20	2010-12-20	2010-12-22	每份派现金0.0350元
2010-06-29	2010-06-29	2010-07-01	每份派现金0.0400元
2009-11-27	2009-11-27	2009-12-01	每份派现金0.0240元

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
中欧碳中和混合发起A	1.0162	3.88%
中欧碳中和混合发起C	0.9854	3.88%
中欧产业前瞻混合A	0.7690	3.69%
中欧产业前瞻混合C	0.7414	3.69%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8460	3.68%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.8760	3.67%