权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
2006-12-07 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 每份派现金0.0900元 |
2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-04 | 每份派现金0.4000元 |
2006-04-17 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0900元 |
2006-04-05 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 每份派现金0.0600元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.83256份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富永鑫A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫C | 1.0455 | 5.89% |
华富策略精选混合A | 1.2961 | 1.08% |
华富国潮优选混合发起式A | 0.6526 | 0.99% |
华富安享 | 1.0212 | 0.97% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9831 | 0.88% |
华富数字经济混合A | 0.7913 | 0.80% |
华富数字经济混合C | 0.7888 | 0.79% |