| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 每份派现金0.2612元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 每份派现金0.2540元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.1910元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3541 | 0.41% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3437 | 0.40% |
| 海富通富盈混合A | 1.2241 | 0.29% |
| 海富通富盈混合C | 1.1966 | 0.28% |
| 海富新内A | 1.1491 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0359 | 0.12% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0610 | 0.11% |
| 海富回报 | 1.2663 | 0.10% |