| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 每份派现金0.0237元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
