海富通欣享灵活配置混合C(海富通欣享混合C)基金净值查询(519228)
今天最新净值
1.3394
0.0040 0.30%
2026-07-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3246
0.0049 0.3736%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7261
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0412亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：林立禾
近一季海富通欣享灵活配置混合C|海富通欣享混合C基金净值查询
近一季,海富通欣享灵活配置混合C(519228)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-15 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3394 |
1.7261 |
1.3354 |
1.7221 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3354 |
1.7221 |
1.3395 |
1.7262 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-07-13 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3395 |
1.7262 |
1.3396 |
1.7263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3396 |
1.7263 |
1.3397 |
1.7264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3397 |
1.7264 |
1.3398 |
1.7265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3398 |
1.7265 |
1.3405 |
1.7272 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3405 |
1.7272 |
1.3413 |
1.7280 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3413 |
1.7280 |
1.3417 |
1.7284 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3417 |
1.7284 |
1.3416 |
1.7283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3416 |
1.7283 |
1.3427 |
1.7294 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2026-07-01 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3427 |
1.7294 |
1.3429 |
1.7296 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3429 |
1.7296 |
1.3425 |
1.7292 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3425 |
1.7292 |
1.3423 |
1.7290 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3423 |
1.7290 |
1.3435 |
1.7302 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3435 |
1.7302 |
1.3422 |
1.7289 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3422 |
1.7289 |
1.3418 |
1.7285 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3418 |
1.7285 |
1.3411 |
1.7278 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3411 |
1.7278 |
1.3389 |
1.7256 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3389 |
1.7256 |
1.3367 |
1.7234 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.3367 |
1.7234 |
1.3338 |
1.7205 |
0.0029 |
0.22% |
