海富通欣享灵活配置混合C基金净值查询(519228)
今天最新净值
1.0816
0.0018 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0018 0.1631%
- 累计净值：1.4683
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9944亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 朱斌全
近一月,海富通欣享灵活配置混合C(519228)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0816 |
1.4683 |
1.0798 |
1.4665 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0798 |
1.4665 |
1.0801 |
1.4668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0801 |
1.4668 |
1.0788 |
1.4655 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0788 |
1.4655 |
1.0796 |
1.4663 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0796 |
1.4663 |
1.0795 |
1.4662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0795 |
1.4662 |
1.0799 |
1.4666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0799 |
1.4666 |
1.0786 |
1.4653 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0786 |
1.4653 |
1.0738 |
1.4605 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0738 |
1.4605 |
1.0792 |
1.4659 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0792 |
1.4659 |
1.0787 |
1.4654 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0787 |
1.4654 |
1.0796 |
1.4663 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0796 |
1.4663 |
1.0783 |
1.4650 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0783 |
1.4650 |
1.0825 |
1.4692 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0825 |
1.4692 |
1.0788 |
1.4655 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0788 |
1.4655 |
1.0835 |
1.4702 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0835 |
1.4702 |
1.0843 |
1.4710 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0843 |
1.4710 |
1.0840 |
1.4707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0840 |
1.4707 |
1.0784 |
1.4651 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0784 |
1.4651 |
1.0751 |
1.4618 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0751 |
1.4618 |
1.0706 |
1.4573 |
0.0045 |
0.42% |
