海富通欣享灵活配置混合C基金净值查询(519228)

今天最新净值 1.0814 0.0038 0.3500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0816 0.0018 0.1631%

累计净值：1.4681
成立日期：2017-03-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.9944亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞朱斌全

近一年海富通欣享灵活配置混合C基金净值查询

近一年,海富通欣享灵活配置混合C(519228)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0816	1.4683	1.0798	1.4665	0.0018	0.17%
2024-04-25	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0798	1.4665	1.0801	1.4668	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0801	1.4668	1.0788	1.4655	0.0013	0.12%
2024-04-23	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0788	1.4655	1.0796	1.4663	-0.0008	-0.07%
2024-04-22	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0796	1.4663	1.0795	1.4662	0.0001	0.01%
2024-04-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0795	1.4662	1.0799	1.4666	-0.0004	-0.04%
2024-04-18	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0799	1.4666	1.0786	1.4653	0.0013	0.12%
2024-04-17	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0786	1.4653	1.0738	1.4605	0.0048	0.45%
2024-04-16	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0738	1.4605	1.0792	1.4659	-0.0054	-0.50%
2024-04-15	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0792	1.4659	1.0787	1.4654	0.0005	0.05%

2024-04-12	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0787	1.4654	1.0796	1.4663	-0.0009	-0.08%
2024-04-11	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0796	1.4663	1.0783	1.4650	0.0013	0.12%
2024-04-10	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0783	1.4650	1.0825	1.4692	-0.0042	-0.39%
2024-04-09	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0825	1.4692	1.0788	1.4655	0.0037	0.34%
2024-04-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0788	1.4655	1.0835	1.4702	-0.0047	-0.43%
2024-04-03	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0835	1.4702	1.0843	1.4710	-0.0008	-0.07%
2024-04-02	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0843	1.4710	1.0840	1.4707	0.0003	0.03%
2024-04-01	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0840	1.4707	1.0784	1.4651	0.0056	0.52%
2024-03-29	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0784	1.4651	1.0751	1.4618	0.0033	0.31%
2024-03-28	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0751	1.4618	1.0706	1.4573	0.0045	0.42%
2024-03-27	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0706	1.4573	1.0785	1.4652	-0.0079	-0.73%
2024-03-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0785	1.4652	1.0788	1.4655	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0788	1.4655	1.0842	1.4709	-0.0054	-0.50%
2024-03-22	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0842	1.4709	1.0880	1.4747	-0.0038	-0.35%
2024-03-21	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0880	1.4747	1.0881	1.4748	-0.0001	-0.01%

2024-03-20	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0881	1.4748	1.0856	1.4723	0.0025	0.23%
2024-03-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0856	1.4723	1.0864	1.4731	-0.0008	-0.07%
2024-03-18	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0864	1.4731	1.0814	1.4681	0.0050	0.46%
2024-03-15	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0814	1.4681	1.0776	1.4643	0.0038	0.35%
2024-03-14	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0776	1.4643	1.0801	1.4668	-0.0025	-0.23%
2024-03-13	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0801	1.4668	1.0795	1.4662	0.0006	0.06%
2024-03-12	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0795	1.4662	1.0777	1.4644	0.0018	0.17%
2024-03-11	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0777	1.4644	1.0738	1.4605	0.0039	0.36%
2024-03-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0738	1.4605	1.0719	1.4586	0.0019	0.18%
2024-03-07	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0719	1.4586	1.0755	1.4622	-0.0036	-0.33%
2024-03-06	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0755	1.4622	1.0735	1.4602	0.0020	0.19%
2024-03-05	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0735	1.4602	1.0768	1.4635	-0.0033	-0.31%
2024-03-04	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0768	1.4635	1.0760	1.4627	0.0008	0.07%
2024-03-01	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0760	1.4627	1.0742	1.4609	0.0018	0.17%
2024-02-29	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0742	1.4609	1.0641	1.4508	0.0101	0.95%
2024-02-28	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0641	1.4508	1.0794	1.4661	-0.0153	-1.42%
2024-02-27	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0794	1.4661	1.0715	1.4582	0.0079	0.74%
2024-02-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0715	1.4582	1.0676	1.4543	0.0039	0.37%
2024-02-23	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0676	1.4543	1.0615	1.4482	0.0061	0.57%
2024-02-22	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0615	1.4482	1.0568	1.4435	0.0047	0.44%
2024-02-21	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0568	1.4435	1.0538	1.4405	0.0030	0.28%
2024-02-20	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0538	1.4405	1.0526	1.4393	0.0012	0.11%
2024-02-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0526	1.4393	1.0494	1.4361	0.0032	0.30%
2024-02-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0494	1.4361	1.0385	1.4252	0.0109	1.05%
2024-02-07	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0385	1.4252	1.0295	1.4162	0.0090	0.87%
2024-02-06	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0295	1.4162	1.0229	1.4096	0.0066	0.65%
2024-02-05	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0229	1.4096	1.0378	1.4245	-0.0149	-1.44%
2024-02-02	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0378	1.4245	1.0479	1.4346	-0.0101	-0.96%
2024-02-01	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0479	1.4346	1.0516	1.4383	-0.0037	-0.35%
2024-01-31	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0516	1.4383	1.0622	1.4489	-0.0106	-1.00%
2024-01-30	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0622	1.4489	1.0683	1.4550	-0.0061	-0.57%
2024-01-29	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0683	1.4550	1.0754	1.4621	-0.0071	-0.66%
2024-01-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0754	1.4621	1.0772	1.4639	-0.0018	-0.17%
2024-01-25	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0772	1.4639	1.0680	1.4547	0.0092	0.86%
2024-01-24	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0680	1.4547	1.0654	1.4521	0.0026	0.24%
2024-01-23	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0654	1.4521	1.0637	1.4504	0.0017	0.16%
2024-01-22	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0637	1.4504	1.0782	1.4649	-0.0145	-1.34%
2024-01-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0782	1.4649	1.0808	1.4675	-0.0026	-0.24%
2024-01-18	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0808	1.4675	1.0836	1.4703	-0.0028	-0.26%
2024-01-17	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0836	1.4703	1.0897	1.4764	-0.0061	-0.56%
2024-01-16	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0897	1.4764	1.0908	1.4775	-0.0011	-0.10%
2024-01-15	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0908	1.4775	1.0913	1.4780	-0.0005	-0.05%
2024-01-12	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0913	1.4780	1.0932	1.4799	-0.0019	-0.17%
2024-01-11	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0932	1.4799	1.0892	1.4759	0.0040	0.37%
2024-01-10	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0892	1.4759	1.0912	1.4779	-0.0020	-0.18%
2024-01-09	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0912	1.4779	1.0902	1.4769	0.0010	0.09%
2024-01-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0902	1.4769	1.0961	1.4828	-0.0059	-0.54%
2024-01-05	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0961	1.4828	1.0997	1.4864	-0.0036	-0.33%
2024-01-04	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0997	1.4864	1.1009	1.4876	-0.0012	-0.11%
2024-01-03	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1009	1.4876	1.1022	1.4889	-0.0013	-0.12%
2024-01-02	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1022	1.4889	1.1022	1.4889	0.0000	0.00%
2023-12-29	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1022	1.4889	1.0975	1.4842	0.0047	0.43%
2023-12-28	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0975	1.4842	1.0936	1.4803	0.0039	0.36%
2023-12-27	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0936	1.4803	1.0905	1.4772	0.0031	0.28%
2023-12-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0905	1.4772	1.0939	1.4806	-0.0034	-0.31%
2023-12-25	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0939	1.4806	1.0936	1.4803	0.0003	0.03%
2023-12-22	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0936	1.4803	1.0955	1.4822	-0.0019	-0.17%
2023-12-21	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0955	1.4822	1.0940	1.4807	0.0015	0.14%
2023-12-20	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0940	1.4807	1.0967	1.4834	-0.0027	-0.25%
2023-12-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0967	1.4834	1.0961	1.4828	0.0006	0.05%
2023-12-18	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0961	1.4828	1.0987	1.4854	-0.0026	-0.24%
2023-12-15	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0987	1.4854	1.1008	1.4875	-0.0021	-0.19%
2023-12-14	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1008	1.4875	1.1013	1.4880	-0.0005	-0.05%
2023-12-13	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1013	1.4880	1.1022	1.4889	-0.0009	-0.08%
2023-12-12	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1022	1.4889	1.1021	1.4888	0.0001	0.01%
2023-12-11	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1021	1.4888	1.0987	1.4854	0.0034	0.31%
2023-12-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0987	1.4854	1.0997	1.4864	-0.0010	-0.09%
2023-12-07	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0997	1.4864	1.0996	1.4863	0.0001	0.01%
2023-12-06	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0996	1.4863	1.0987	1.4854	0.0009	0.08%
2023-12-05	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0987	1.4854	1.1032	1.4899	-0.0045	-0.41%
2023-12-04	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1032	1.4899	1.1034	1.4901	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1034	1.4901	1.1025	1.4892	0.0009	0.08%
2023-11-30	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1025	1.4892	1.1033	1.4900	-0.0008	-0.07%
2023-11-29	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1033	1.4900	1.1046	1.4913	-0.0013	-0.12%
2023-11-28	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1046	1.4913	1.1030	1.4897	0.0016	0.15%
2023-11-27	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1030	1.4897	1.1035	1.4902	-0.0005	-0.05%
2023-11-24	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1035	1.4902	1.1064	1.4931	-0.0029	-0.26%
2023-11-23	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1064	1.4931	1.1040	1.4907	0.0024	0.22%
2023-11-22	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1040	1.4907	1.1067	1.4934	-0.0027	-0.24%
2023-11-20	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1083	1.4950	1.1056	1.4923	0.0027	0.24%
2023-11-17	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1056	1.4923	1.1031	1.4898	0.0025	0.23%
2023-11-16	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1031	1.4898	1.1055	1.4922	-0.0024	-0.22%
2023-11-15	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1055	1.4922	1.1032	1.4899	0.0023	0.21%
2023-11-14	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1032	1.4899	1.1018	1.4885	0.0014	0.13%
2023-11-13	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1018	1.4885	1.0991	1.4858	0.0027	0.25%
2023-11-10	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0991	1.4858	1.0992	1.4859	-0.0001	-0.01%
2023-11-09	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0992	1.4859	1.1002	1.4869	-0.0010	-0.09%
2023-11-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1002	1.4869	1.1002	1.4869	0.0000	0.00%
2023-11-07	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1002	1.4869	1.0991	1.4858	0.0011	0.10%
2023-11-06	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0991	1.4858	1.0943	1.4810	0.0048	0.44%
2023-11-03	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0943	1.4810	1.0916	1.4783	0.0027	0.25%
2023-11-02	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0916	1.4783	1.0941	1.4808	-0.0025	-0.23%
2023-11-01	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0941	1.4808	1.0939	1.4806	0.0002	0.02%
2023-10-31	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0939	1.4806	1.0958	1.4825	-0.0019	-0.17%
2023-10-30	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0958	1.4825	1.0934	1.4801	0.0024	0.22%
2023-10-27	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0934	1.4801	1.0903	1.4770	0.0031	0.28%
2023-10-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0903	1.4770	1.0896	1.4763	0.0007	0.06%
2023-10-25	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0896	1.4763	1.0868	1.4735	0.0028	0.26%
2023-10-24	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0868	1.4735	1.0839	1.4706	0.0029	0.27%
2023-10-23	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0839	1.4706	1.0902	1.4769	-0.0063	-0.58%
2023-10-20	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0902	1.4769	1.0929	1.4796	-0.0027	-0.25%
2023-10-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0929	1.4796	1.0958	1.4825	-0.0029	-0.26%
2023-10-18	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0958	1.4825	1.1011	1.4878	-0.0053	-0.48%
2023-10-17	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1011	1.4878	1.1014	1.4881	-0.0003	-0.03%
2023-10-16	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1014	1.4881	1.1025	1.4892	-0.0011	-0.10%
2023-10-13	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1025	1.4892	1.1038	1.4905	-0.0013	-0.12%
2023-10-12	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1038	1.4905	1.1020	1.4887	0.0018	0.16%
2023-10-11	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1020	1.4887	1.1019	1.4886	0.0001	0.01%
2023-10-10	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1019	1.4886	1.1043	1.4910	-0.0024	-0.22%
2023-10-09	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1043	1.4910	1.1058	1.4925	-0.0015	-0.14%
2023-09-28	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1058	1.4925	1.1034	1.4901	0.0024	0.22%
2023-09-27	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1034	1.4901	1.1021	1.4888	0.0013	0.12%
2023-09-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1021	1.4888	1.1032	1.4899	-0.0011	-0.10%
2023-09-25	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1032	1.4899	1.1049	1.4916	-0.0017	-0.15%
2023-09-22	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1049	1.4916	1.1009	1.4876	0.0040	0.36%
2023-09-21	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1009	1.4876	1.1025	1.4892	-0.0016	-0.15%
2023-09-20	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1025	1.4892	1.1046	1.4913	-0.0021	-0.19%
2023-09-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1046	1.4913	1.1068	1.4935	-0.0022	-0.20%
2023-09-18	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1068	1.4935	1.1060	1.4927	0.0008	0.07%
2023-09-15	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1060	1.4927	1.1060	1.4927	0.0000	0.00%
2023-09-14	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1060	1.4927	1.1073	1.4940	-0.0013	-0.12%
2023-09-13	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1073	1.4940	1.1098	1.4965	-0.0025	-0.23%
2023-09-12	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1098	1.4965	1.1099	1.4966	-0.0001	-0.01%
2023-09-11	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1099	1.4966	1.1073	1.4940	0.0026	0.23%
2023-09-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1073	1.4940	1.1066	1.4933	0.0007	0.06%
2023-09-07	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1066	1.4933	1.1124	1.4991	-0.0058	-0.52%
2023-09-06	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1124	1.4991	1.1110	1.4977	0.0014	0.13%
2023-09-05	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1110	1.4977	1.1116	1.4983	-0.0006	-0.05%
2023-09-04	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1116	1.4983	1.1090	1.4957	0.0026	0.23%
2023-09-01	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1090	1.4957	1.1097	1.4964	-0.0007	-0.06%
2023-08-31	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1097	1.4964	1.1098	1.4965	-0.0001	-0.01%
2023-08-30	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1098	1.4965	1.1068	1.4935	0.0030	0.27%
2023-08-29	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1068	1.4935	1.0991	1.4858	0.0077	0.70%
2023-08-28	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0991	1.4858	1.0983	1.4850	0.0008	0.07%
2023-08-25	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0983	1.4850	1.1021	1.4888	-0.0038	-0.34%
2023-08-24	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1021	1.4888	1.1015	1.4882	0.0006	0.05%
2023-08-23	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1015	1.4882	1.1066	1.4933	-0.0051	-0.46%
2023-08-22	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1066	1.4933	1.1061	1.4928	0.0005	0.05%
2023-08-21	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1061	1.4928	1.1080	1.4947	-0.0019	-0.17%
2023-08-18	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1080	1.4947	1.1119	1.4986	-0.0039	-0.35%
2023-08-17	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1119	1.4986	1.1096	1.4963	0.0023	0.21%
2023-08-16	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1096	1.4963	1.1125	1.4992	-0.0029	-0.26%
2023-08-15	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1125	1.4992	1.1146	1.5013	-0.0021	-0.19%
2023-08-14	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1146	1.5013	1.1137	1.5004	0.0009	0.08%
2023-08-11	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1137	1.5004	1.1188	1.5055	-0.0051	-0.46%
2023-08-10	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1188	1.5055	1.1182	1.5049	0.0006	0.05%
2023-08-09	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1182	1.5049	1.1200	1.5067	-0.0018	-0.16%
2023-08-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1200	1.5067	1.1209	1.5076	-0.0009	-0.08%
2023-08-07	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1209	1.5076	1.1224	1.5091	-0.0015	-0.13%
2023-08-04	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1224	1.5091	1.1219	1.5086	0.0005	0.04%
2023-08-03	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1219	1.5086	1.1214	1.5081	0.0005	0.04%
2023-08-02	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1214	1.5081	1.1219	1.5086	-0.0005	-0.04%
2023-08-01	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1219	1.5086	1.1222	1.5089	-0.0003	-0.03%
2023-07-31	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1222	1.5089	1.1206	1.5073	0.0016	0.14%
2023-07-28	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1206	1.5073	1.1180	1.5047	0.0026	0.23%
2023-07-27	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1180	1.5047	1.1185	1.5052	-0.0005	-0.04%
2023-07-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1185	1.5052	1.1189	1.5056	-0.0004	-0.04%
2023-07-25	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1189	1.5056	1.1163	1.5030	0.0026	0.23%
2023-07-24	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1163	1.5030	1.1165	1.5032	-0.0002	-0.02%
2023-07-21	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1165	1.5032	1.1160	1.5027	0.0005	0.04%
2023-07-20	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1160	1.5027	1.1171	1.5038	-0.0011	-0.10%
2023-07-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1171	1.5038	1.1170	1.5037	0.0001	0.01%
2023-07-18	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1170	1.5037	1.1167	1.5034	0.0003	0.03%
2023-07-17	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1167	1.5034	1.1176	1.5043	-0.0009	-0.08%
2023-07-14	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1176	1.5043	1.1182	1.5049	-0.0006	-0.05%
2023-07-13	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1182	1.5049	1.1157	1.5024	0.0025	0.22%
2023-07-12	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1157	1.5024	1.1164	1.5031	-0.0007	-0.06%
2023-07-11	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1164	1.5031	1.1147	1.5014	0.0017	0.15%
2023-07-10	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1147	1.5014	1.1136	1.5003	0.0011	0.10%
2023-07-07	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1136	1.5003	1.1144	1.5011	-0.0008	-0.07%
2023-07-06	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1144	1.5011	1.1157	1.5024	-0.0013	-0.12%
2023-07-05	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1157	1.5024	1.1167	1.5034	-0.0010	-0.09%
2023-07-04	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1167	1.5034	1.1160	1.5027	0.0007	0.06%
2023-07-03	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1160	1.5027	1.1135	1.5002	0.0025	0.22%
2023-06-30	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1135	1.5002	1.1115	1.4982	0.0020	0.18%
2023-06-29	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1115	1.4982	1.1121	1.4988	-0.0006	-0.05%
2023-06-28	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1121	1.4988	1.1121	1.4988	0.0000	0.00%
2023-06-27	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1121	1.4988	1.1105	1.4972	0.0016	0.14%
2023-06-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1105	1.4972	1.1131	1.4998	-0.0026	-0.23%
2023-06-21	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1131	1.4998	1.1166	1.5033	-0.0035	-0.31%
2023-06-20	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1166	1.5033	1.1170	1.5037	-0.0004	-0.04%
2023-06-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1170	1.5037	1.1190	1.5057	-0.0020	-0.18%
2023-06-16	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1190	1.5057	1.1179	1.5046	0.0011	0.10%
2023-06-15	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1179	1.5046	1.1150	1.5017	0.0029	0.26%
2023-06-14	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1150	1.5017	1.1144	1.5011	0.0006	0.05%
2023-06-13	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1144	1.5011	1.1127	1.4994	0.0017	0.15%
2023-06-12	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1127	1.4994	1.1113	1.4980	0.0014	0.13%
2023-06-09	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1113	1.4980	1.1102	1.4969	0.0011	0.10%
2023-06-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1102	1.4969	1.1099	1.4966	0.0003	0.03%
2023-06-07	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1099	1.4966	1.1104	1.4971	-0.0005	-0.05%
2023-06-06	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1104	1.4971	1.1129	1.4996	-0.0025	-0.22%
2023-06-05	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1129	1.4996	1.1131	1.4998	-0.0002	-0.02%
2023-06-02	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1131	1.4998	1.1102	1.4969	0.0029	0.26%
2023-06-01	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1102	1.4969	1.1095	1.4962	0.0007	0.06%
2023-05-31	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1095	1.4962	1.1108	1.4975	-0.0013	-0.12%
2023-05-30	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1108	1.4975	1.1109	1.4976	-0.0001	-0.01%
2023-05-29	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1109	1.4976	1.1112	1.4979	-0.0003	-0.03%
2023-05-26	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1112	1.4979	1.1104	1.4971	0.0008	0.07%
2023-05-25	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1104	1.4971	1.1106	1.4973	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1106	1.4973	1.1128	1.4995	-0.0022	-0.20%
2023-05-23	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1128	1.4995	1.1155	1.5022	-0.0027	-0.24%
2023-05-22	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1155	1.5022	1.1145	1.5012	0.0010	0.09%
2023-05-19	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1145	1.5012	1.1141	1.5008	0.0004	0.04%
2023-05-18	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1141	1.5008	1.1135	1.5002	0.0006	0.05%
2023-05-17	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1135	1.5002	1.1142	1.5009	-0.0007	-0.06%
2023-05-16	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1142	1.5009	1.1149	1.5016	-0.0007	-0.06%
2023-05-15	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1149	1.5016	1.1116	1.4983	0.0033	0.30%
2023-05-12	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1116	1.4983	1.1145	1.5012	-0.0029	-0.26%
2023-05-11	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1145	1.5012	1.1145	1.5012	0.0000	0.00%
2023-05-10	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1145	1.5012	1.1164	1.5031	-0.0019	-0.17%
2023-05-09	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1164	1.5031	1.1181	1.5048	-0.0017	-0.15%
2023-05-08	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1181	1.5048	1.1155	1.5022	0.0026	0.23%
2023-05-05	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1155	1.5022	1.1169	1.5036	-0.0014	-0.13%
2023-05-04	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1169	1.5036	1.1169	1.5036	0.0000	0.00%
2023-04-28	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1169	1.5036	1.1140	1.5007	0.0029	0.26%
2023-04-27	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.1140	1.5007	1.1138	1.5005	0.0002	0.02%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通先进制造股票C	0.9037	5.01%
海富通先进制造股票A	0.9195	5.01%
海富通科技创新混合A	0.6953	4.89%
海富通科技创新混合C	0.6688	4.86%
海富通成长甄选混合A	0.9208	4.71%
海富通成长甄选混合C	0.9077	4.71%
海富通股票混合	0.8486	4.37%
HKC科技	0.4289	4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C	1.7941	4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.8891	4.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%