权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0940元 |
2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 每份派现金0.0740元 |
2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 每份派现金0.0540元 |
2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 每份派现金0.0280元 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0380元 |
2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 每份派现金0.1400元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.3850元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0290元 |
2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 每份派现金0.0460元 |
2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每份派现金0.1500元 |
2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 每份派现金0.0600元 |
2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-17 | 每份派现金0.2800元 |
2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 每份派现金0.3000元 |
2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 每份派现金0.0600元 |
2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 每份派现金0.0400元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算2.25578份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |