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交银精选混合(519688)基金分红送配

今天最新净值 0.7615 0.0089 1.1800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.7953
  • 成立日期:2005-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:48.749亿份
  • 最近份额:75.9058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王崇 张雪蓉
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派现金0.0940元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-28 每份派现金0.0740元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-27 每份派现金0.0540元
2019-07-31 2019-07-31 2019-08-02 每份派现金0.0280元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 每份派现金0.0380元
2016-11-10 2016-11-10 2016-11-14 每份派现金0.1400元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.3850元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0290元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.0460元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派现金0.1500元
2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每份派现金0.0600元
2007-07-13 2007-07-13 2007-07-17 每份派现金0.2800元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 每份派现金0.3000元
2006-06-07 2006-06-07 2006-06-08 每份派现金0.0600元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 每份派现金0.0400元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-01-26 份额折算 每份份额折算2.25578份
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