收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.46% | 2.87% | 6.52% | 0.71% | -17.46% | -10.32% | -27.31% | 913.14% |
同类排名 | 1826/4200 | 1316/4295 | 2773/4274 | 1705/4165 | 1980/3654 | 838/2899 | 921/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0940元 |
2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 183.2700 | 6.16% | -1.16% |
000596 | 古井贡酒 | 115.1000 | 5.45% | -1.34% |
600809 | 山西汾酒 | 120.0400 | 5.35% | -1.41% |
600519 | 贵州茅台 | 16.7400 | 5.19% | -0.03% |
300760 | 迈瑞医疗 | 93.6100 | 4.79% | -0.26% |
002517 | 恺英网络 | 2356.0500 | 4.72% | -0.36% |
000333 | 美的集团 | 382.3100 | 4.47% | 0.50% |
600522 | 中天科技 | 1715.6900 | 4.38% | -0.70% |
603882 | 金域医学 | 422.5100 | 4.32% | -0.94% |
603816 | 顾家家居 | 576.5200 | 3.87% | 1.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |
交银瑞和三年持有期混合 | 0.7127 | 0.18% |