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交银精选 - 基金主页(代码:519688)

今天最新净值 0.7779 0.0013 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7532 -0.0022 -0.2890%
  • 累计净值:3.8117
  • 成立日期:2005-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:48.749亿份
  • 最近份额:75.9058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王崇 张雪蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.46% 2.87% 6.52% 0.71% -17.46% -10.32% -27.31% 913.14%
同类排名 1826/4200 1316/4295 2773/4274 1705/4165 1980/3654 838/2899 921/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0940元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-28 分红 每份派现金0.0740元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-27 分红 每份派现金0.0540元
2019-07-31 2019-07-31 2019-08-02 分红 每份派现金0.0280元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 分红 每份派现金0.0380元
交银精选基金动态
交银精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 183.2700 6.16% -1.16%
000596 古井贡酒 115.1000 5.45% -1.34%
600809 山西汾酒 120.0400 5.35% -1.41%
600519 贵州茅台 16.7400 5.19% -0.03%
300760 迈瑞医疗 93.6100 4.79% -0.26%
002517 恺英网络 2356.0500 4.72% -0.36%
000333 美的集团 382.3100 4.47% 0.50%
600522 中天科技 1715.6900 4.38% -0.70%
603882 金域医学 422.5100 4.32% -0.94%
603816 顾家家居 576.5200 3.87% 1.51%
交银精选(519688)基金档案
基金代码 519688 基金简称 交银精选 基金全称 交银施罗德精选股票证券投资基金
发行日期 2005-08-26 成立日期 2005-09-29 基金类型
基金经理 王崇 张雪蓉 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 75.9058亿 成立份额 48.749亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%
交银瑞和三年持有期混合 0.7127 0.18%