金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银精选混合(交银精选) - 基金主页(代码:519688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0897 0.0097 0.90%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 -0.0231 -2.1387%

累计净值：4.1235
成立日期：2005-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：48.749亿份
最近份额：68.3262亿
最近资产：50.76亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇张雪蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	42.20%	-0.46%	6.02%	4.18%	39.41%	39.86%	15.56%	1306.98%
同类排名	1076/4484	929/5079	354/5013	920/4886	997/4456	1622/3963	1311/3306	-

交银精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0940元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-28	分红	每份派现金0.0740元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	分红	每份派现金0.0540元
2019-07-31	2019-07-31	2019-08-02	分红	每份派现金0.0280元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-16	分红	每份派现金0.0380元

交银精选混合基金动态

交银精选混合侦选好基 | 交银精选混合16年涨超13倍之后，近半年滑铁卢，“交银三剑客”王崇至暗时刻？

想了解更多内容欢迎进入侦探读者群交流，加小编探哥好友入群。
标签：业绩产品持仓觉得二季度经理规模关联基金：交银精选混合
交银精选混合这只基金的一季报太惹眼：申购90亿份赎回86亿份

这种类似的情况还出现在另一只基金中。交银精选混合的一季报显示，一家机构在一季度里面，申购了3.58亿份，又赎回了3.40亿份，同样出现了既申购又赎回，而且份额非常接近的情况↓↓↓
关联基金：交银精选混合交银先锋混合A 交银主题优选混合A
交银精选混合这只基金单季度申购90亿份赎回86亿份分红前后有机构豪掷35亿元

这种类似的情况还出现在另一只基金中。交银精选混合的一季报显示，一家机构在一季度里面，申购了3.58亿份，又赎回了3.40亿份，同样出现了既申购又赎回，而且份额非常接近的情况
关联基金：交银精选混合交银先锋混合A 交银主题优选混合A

交银精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002517	恺英网络	0.0000	9.54%	-2.03%
300502	新易盛	0.0000	8.98%	-4.70%
300308	中际旭创	0.0000	7.03%	-3.83%
600522	中天科技	0.0000	5.74%	-4.21%
002463	沪电股份	0.0000	5.71%	-0.92%
603606	东方电缆	0.0000	5.10%	-1.14%
300750	宁德时代	0.0000	3.97%	-1.87%
002602	世纪华通	0.0000	3.47%	-1.28%
688002	睿创微纳	0.0000	3.03%	-2.24%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.66%	-1.14%

交银精选混合(519688)基金档案

基金代码	519688	基金简称	交银精选混合	基金全称	交银施罗德精选股票证券投资基金
发行日期	2005-08-26	成立日期	2005-09-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王崇张雪蓉	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	50.76亿元	最近份额	68.3262亿	成立份额	48.749亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银国企改革灵活配置混合A	1.8791	0.92%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2698	0.45%
交银趋势A	5.0654	0.38%
交银启诚混合A	1.3879	0.33%
交银启诚混合C	1.3445	0.31%
交银股息优化混合	1.8863	0.27%
交银主题优选混合A	2.1273	0.21%
交银瑞丰	1.2376	0.19%
治理ETF	1.7550	0.17%
交银治理	1.8940	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%