交银精选混合(交银精选) - 基金主页(代码:519688)

今天最新净值 1.3964 -0.0033 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1044 0.0260 2.4121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4302
成立日期：2005-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：48.749亿份
最近份额：68.3262亿
最近资产：47.74亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张雪蓉郭若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.64%	2.75%	-4.44%	-14.70%	34.66%	113.58%	67.65%	1324.31%
同类排名	728/5015	2074/5588	3008/5522	3698/5416	600/4777	821/4241	836/3687	-

交银精选混合(519688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4220	1.83%
2026-09-17	1.3964	-0.24%
2026-09-16	1.3997	2.88%
2026-09-15	1.3605	-0.26%
2026-09-14	1.3640	-1.46%
2026-09-11	1.3839	-0.25%

交银精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0940元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-28	分红	每份派现金0.0740元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	分红	每份派现金0.0540元
2019-07-31	2019-07-31	2019-08-02	分红	每份派现金0.0280元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-16	分红	每份派现金0.0380元

交银精选混合基金动态

交银精选混合长线资金密集加仓！多位“顶流”最新动向曝光

大手笔加仓！长线资金及周蔚文、谢治宇、邓晓峰等知名基金经理最新动向曝光，新能源、医药、人工智能及大消费等赛道受热捧。某基金人士表示，当前不少长线资金和主力机构趁市场低迷之时大手笔加仓，眼下的A股市场估值正处于历史低位区域，而新能源、医药、人工智能等赛道的公司分别由于超跌、反弹有力，以及取得明显科技进步等因素，已成为重点加仓选项。随着政策暖风频吹，明年的宏观经济更将扎实复苏，也会带来更多的机构性机会。
标签：公司经理医药长线获得科技关联基金：国金量化多因子股票A 交银精选混合诺安成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
交银精选混合分红超2万亿！公募25年3.18万次出手这16只“土豪基”分红破百亿

从1998年至今的25年间，公募基金累计分红规模在稳步上升，截至5月26日分红总额已顺利达到了2万亿元。券商中国记者统计，25年来，公募基金一共进行了3.18万次分红，权益类基金和债券基金都曾充当过分红主力军，有16只累计分红突破100亿元，华夏基金等头部公募表现突出，以积极姿态回馈基民。此外，基金公司进行基金分红，除了帮基民兑现部分收益外，还有出于基金仓位调整的需要。
标签：分红投资收益规模债券现金投资者关联基金：博时主题行业混合(LOF) 工银核心价值混合A 华夏回报混合A 嘉实主题混合交银精选混合南方绩优成长混合A 鹏华深圳能源REIT 兴全趋势投资混合(LOF)
交银精选混合 “中生代”人才频出走基金公司“老带新”加速

“中生代”基金经理持续出现变动。继恒越基金高楠、长城基金何以广等“出走”后，近日，又一绩优基金经理公告离职。除了蔡嵩松外，近期不少明星基金经理都开始增聘基金经理共同管理产品。知名基金经理谢治宇所管理的兴全合宜混合、兴全合润混合于今年1月新增基金经理。
标签：经理管理混合离职产品离任公司关联基金：交银精选混合诺安成长混合A 诺安创新驱动混合A 诺安低碳经济股票A 诺安积极回报混合A

交银精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.85%	1.64%
600183	生益科技	0.0000	5.29%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	5.22%	0.13%
688002	XD睿创微	0.0000	5.08%	2.31%
002371	北方华创	0.0000	4.22%	-0.09%
002080	中材科技	0.0000	3.75%	3.23%
002384	东山精密	0.0000	3.64%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	3.57%	2.55%
688256	寒武纪	0.0000	3.19%	5.89%

交银精选混合(519688)基金档案

基金代码	519688	基金简称	交银精选混合	基金全称	交银施罗德精选股票证券投资基金
发行日期	2005-08-26	成立日期	2005-09-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张雪蓉郭若	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	47.74亿元	最近份额	68.3262亿	成立份额	48.749亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%