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交银精选混合(交银精选)基金净值查询(519688)

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今天最新净值 1.0803 -0.0094 -0.86% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0617 -0.0186 -1.7254%

累计净值：4.1141
成立日期：2005-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：48.749亿份
最近份额：68.3262亿
最近资产：50.76亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇张雪蓉

近一周交银精选混合|交银精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银精选混合(519688)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519688	交银精选混合	1.0639	4.0977	1.0803	4.1141	-0.0164	-1.52%
2025-12-15	519688	交银精选混合	1.0803	4.1141	1.0897	4.1235	-0.0094	-0.86%
2025-12-12	519688	交银精选混合	1.0897	4.1235	1.0800	4.1138	0.0097	0.90%
2025-12-11	519688	交银精选混合	1.0800	4.1138	1.0976	4.1314	-0.0176	-1.60%
2025-12-10	519688	交银精选混合	1.0976	4.1314	1.0903	4.1241	0.0073	0.67%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%