交银精选混合(交银精选)基金净值查询(519688)

今天最新净值 1.0803 -0.0094 -0.86% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0373 3.5088%

累计净值：4.1141
成立日期：2005-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：48.749亿份
最近份额：68.3262亿
最近资产：50.76亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇张雪蓉

近一季交银精选混合|交银精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银精选混合(519688)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519688	交银精选混合	1.0639	4.0977	1.0803	4.1141	-0.0164	-1.52%
2025-12-15	519688	交银精选混合	1.0803	4.1141	1.0897	4.1235	-0.0094	-0.86%
2025-12-12	519688	交银精选混合	1.0897	4.1235	1.0800	4.1138	0.0097	0.90%
2025-12-11	519688	交银精选混合	1.0800	4.1138	1.0976	4.1314	-0.0176	-1.60%
2025-12-10	519688	交银精选混合	1.0976	4.1314	1.0903	4.1241	0.0073	0.67%
2025-12-09	519688	交银精选混合	1.0903	4.1241	1.0853	4.1191	0.0050	0.46%
2025-12-08	519688	交银精选混合	1.0853	4.1191	1.0663	4.1001	0.0190	1.78%
2025-12-05	519688	交银精选混合	1.0663	4.1001	1.0570	4.0908	0.0093	0.88%
2025-12-04	519688	交银精选混合	1.0570	4.0908	1.0490	4.0828	0.0080	0.76%
2025-12-03	519688	交银精选混合	1.0490	4.0828	1.0563	4.0901	-0.0073	-0.69%

2025-12-02	519688	交银精选混合	1.0563	4.0901	1.0619	4.0957	-0.0056	-0.53%
2025-12-01	519688	交银精选混合	1.0619	4.0957	1.0363	4.0701	0.0256	2.47%
2025-11-28	519688	交银精选混合	1.0363	4.0701	1.0316	4.0654	0.0047	0.46%
2025-11-27	519688	交银精选混合	1.0316	4.0654	1.0350	4.0688	-0.0034	-0.33%
2025-11-26	519688	交银精选混合	1.0350	4.0688	1.0129	4.0467	0.0221	2.18%
2025-11-25	519688	交银精选混合	1.0129	4.0467	0.9855	4.0193	0.0274	2.78%
2025-11-24	519688	交银精选混合	0.9855	4.0193	0.9816	4.0154	0.0039	0.40%
2025-11-21	519688	交银精选混合	0.9816	4.0154	1.0131	4.0469	-0.0315	-3.11%
2025-11-20	519688	交银精选混合	1.0131	4.0469	1.0158	4.0496	-0.0027	-0.27%
2025-11-19	519688	交银精选混合	1.0158	4.0496	1.0107	4.0445	0.0051	0.50%
2025-11-18	519688	交银精选混合	1.0107	4.0445	1.0154	4.0492	-0.0047	-0.46%
2025-11-17	519688	交银精选混合	1.0154	4.0492	1.0190	4.0528	-0.0036	-0.35%
2025-11-14	519688	交银精选混合	1.0190	4.0528	1.0470	4.0808	-0.0280	-2.67%
2025-11-13	519688	交银精选混合	1.0470	4.0808	1.0365	4.0703	0.0105	1.01%
2025-11-12	519688	交银精选混合	1.0365	4.0703	1.0340	4.0678	0.0025	0.24%

2025-11-11	519688	交银精选混合	1.0340	4.0678	1.0512	4.0850	-0.0172	-1.64%
2025-11-10	519688	交银精选混合	1.0512	4.0850	1.0583	4.0921	-0.0071	-0.67%
2025-11-07	519688	交银精选混合	1.0583	4.0921	1.0692	4.1030	-0.0109	-1.02%
2025-11-06	519688	交银精选混合	1.0692	4.1030	1.0472	4.0810	0.0220	2.10%
2025-11-05	519688	交银精选混合	1.0472	4.0810	1.0487	4.0825	-0.0015	-0.14%
2025-11-04	519688	交银精选混合	1.0487	4.0825	1.0613	4.0951	-0.0126	-1.19%
2025-11-03	519688	交银精选混合	1.0613	4.0951	1.0498	4.0836	0.0115	1.10%
2025-10-31	519688	交银精选混合	1.0498	4.0836	1.0737	4.1075	-0.0239	-2.23%
2025-10-30	519688	交银精选混合	1.0737	4.1075	1.1004	4.1342	-0.0267	-2.43%
2025-10-29	519688	交银精选混合	1.1004	4.1342	1.0881	4.1219	0.0123	1.13%
2025-10-28	519688	交银精选混合	1.0881	4.1219	1.0922	4.1260	-0.0041	-0.38%
2025-10-27	519688	交银精选混合	1.0922	4.1260	1.0745	4.1083	0.0177	1.65%
2025-10-24	519688	交银精选混合	1.0745	4.1083	1.0409	4.0747	0.0336	3.23%
2025-10-23	519688	交银精选混合	1.0409	4.0747	1.0453	4.0791	-0.0044	-0.42%
2025-10-22	519688	交银精选混合	1.0453	4.0791	1.0498	4.0836	-0.0045	-0.43%
2025-10-21	519688	交银精选混合	1.0498	4.0836	1.0141	4.0479	0.0357	3.52%
2025-10-20	519688	交银精选混合	1.0141	4.0479	0.9988	4.0326	0.0153	1.53%
2025-10-17	519688	交银精选混合	0.9988	4.0326	1.0225	4.0563	-0.0237	-2.32%
2025-10-16	519688	交银精选混合	1.0225	4.0563	1.0273	4.0611	-0.0048	-0.47%
2025-10-15	519688	交银精选混合	1.0273	4.0611	1.0134	4.0472	0.0139	1.37%
2025-10-14	519688	交银精选混合	1.0134	4.0472	1.0519	4.0857	-0.0385	-3.66%
2025-10-13	519688	交银精选混合	1.0519	4.0857	1.0647	4.0985	-0.0128	-1.20%
2025-10-10	519688	交银精选混合	1.0647	4.0985	1.0976	4.1314	-0.0329	-3.00%
2025-10-09	519688	交银精选混合	1.0976	4.1314	1.0972	4.1310	0.0004	0.04%
2025-09-30	519688	交银精选混合	1.0972	4.1310	1.1004	4.1342	-0.0032	-0.29%
2025-09-29	519688	交银精选混合	1.1004	4.1342	1.0850	4.1188	0.0154	1.42%
2025-09-26	519688	交银精选混合	1.0850	4.1188	1.1055	4.1393	-0.0205	-1.85%
2025-09-25	519688	交银精选混合	1.1055	4.1393	1.0894	4.1232	0.0161	1.48%
2025-09-24	519688	交银精选混合	1.0894	4.1232	1.0726	4.1064	0.0168	1.57%
2025-09-23	519688	交银精选混合	1.0726	4.1064	1.0670	4.1008	0.0056	0.52%
2025-09-22	519688	交银精选混合	1.0670	4.1008	1.0587	4.0925	0.0083	0.78%
2025-09-19	519688	交银精选混合	1.0587	4.0925	1.0560	4.0898	0.0027	0.26%
2025-09-18	519688	交银精选混合	1.0560	4.0898	1.0542	4.0880	0.0018	0.17%
2025-09-17	519688	交银精选混合	1.0542	4.0880	1.0398	4.0736	0.0144	1.38%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%