交银精选混合基金净值查询(519688)
今天最新净值
0.7615
0.0089 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7588
0.0062 0.8282%
- 累计净值：3.7953
- 成立日期：2005-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：48.749亿份
- 最近份额：75.9058亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王崇 张雪蓉
近一月,交银精选混合(519688)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7615 |
3.7953 |
0.7526 |
3.7864 |
0.0089 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7526 |
3.7864 |
0.7554 |
3.7892 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7554 |
3.7892 |
0.7521 |
3.7859 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7521 |
3.7859 |
0.7527 |
3.7865 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7527 |
3.7865 |
0.7504 |
3.7842 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7504 |
3.7842 |
0.7563 |
3.7901 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7563 |
3.7901 |
0.7585 |
3.7923 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7585 |
3.7923 |
0.7511 |
3.7849 |
0.0074 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7511 |
3.7849 |
0.7641 |
3.7979 |
-0.0130 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7641 |
3.7979 |
0.7495 |
3.7833 |
0.0146 |
1.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7495 |
3.7833 |
0.7545 |
3.7883 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7545 |
3.7883 |
0.7513 |
3.7851 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7513 |
3.7851 |
0.7595 |
3.7933 |
-0.0082 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7595 |
3.7933 |
0.7592 |
3.7930 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7592 |
3.7930 |
0.7751 |
3.8089 |
-0.0159 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7751 |
3.8089 |
0.7747 |
3.8085 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7747 |
3.8085 |
0.7793 |
3.8131 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7793 |
3.8131 |
0.7649 |
3.7987 |
0.0144 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7649 |
3.7987 |
0.7635 |
3.7973 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
519688 |
交银精选混合 |
0.7635 |
3.7973 |
0.7574 |
3.7912 |
0.0061 |
0.81% |
