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交银精选基金净值查询(519688)

今天最新净值 0.7779 0.0013 0.1700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7589 0.0015 0.1994%
  • 累计净值:3.8117
  • 成立日期:2005-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:48.749亿份
  • 最近份额:75.9058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王崇 张雪蓉
近一季交银精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银精选(519688)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519688 交银精选 0.7574 3.7912 0.7667 3.8005 -0.0093 -1.21%
2024-03-26 519688 交银精选 0.7667 3.8005 0.7644 3.7982 0.0023 0.30%
2024-03-25 519688 交银精选 0.7644 3.7982 0.7712 3.8050 -0.0068 -0.88%
2024-03-22 519688 交银精选 0.7712 3.8050 0.7775 3.8113 -0.0063 -0.81%
2024-03-21 519688 交银精选 0.7775 3.8113 0.7794 3.8132 -0.0019 -0.24%
2024-03-20 519688 交银精选 0.7794 3.8132 0.7817 3.8155 -0.0023 -0.29%
2024-03-19 519688 交银精选 0.7817 3.8155 0.7817 3.8155 0.0000 0.00%
2024-03-18 519688 交银精选 0.7817 3.8155 0.7779 3.8117 0.0038 0.49%
2024-03-15 519688 交银精选 0.7779 3.8117 0.7766 3.8104 0.0013 0.17%
2024-03-14 519688 交银精选 0.7766 3.8104 0.7787 3.8125 -0.0021 -0.27%
2024-03-13 519688 交银精选 0.7787 3.8125 0.7782 3.8120 0.0005 0.06%
2024-03-12 519688 交银精选 0.7782 3.8120 0.7670 3.8008 0.0112 1.46%
2024-03-11 519688 交银精选 0.7670 3.8008 0.7562 3.7900 0.0108 1.43%
2024-03-08 519688 交银精选 0.7562 3.7900 0.7532 3.7870 0.0030 0.40%
2024-03-07 519688 交银精选 0.7532 3.7870 0.7601 3.7939 -0.0069 -0.91%
2024-03-06 519688 交银精选 0.7601 3.7939 0.7624 3.7962 -0.0023 -0.30%
2024-03-05 519688 交银精选 0.7624 3.7962 0.7598 3.7936 0.0026 0.34%
2024-03-04 519688 交银精选 0.7598 3.7936 0.7577 3.7915 0.0021 0.28%
2024-03-01 519688 交银精选 0.7577 3.7915 0.7540 3.7878 0.0037 0.49%
2024-02-29 519688 交银精选 0.7540 3.7878 0.7362 3.7700 0.0178 2.42%
2024-02-28 519688 交银精选 0.7362 3.7700 0.7468 3.7806 -0.0106 -1.42%
2024-02-27 519688 交银精选 0.7468 3.7806 0.7383 3.7721 0.0085 1.15%
2024-02-26 519688 交银精选 0.7383 3.7721 0.7385 3.7723 -0.0002 -0.03%
2024-02-23 519688 交银精选 0.7385 3.7723 0.7415 3.7753 -0.0030 -0.40%
2024-02-22 519688 交银精选 0.7415 3.7753 0.7390 3.7728 0.0025 0.34%
2024-02-21 519688 交银精选 0.7390 3.7728 0.7294 3.7632 0.0096 1.32%
2024-02-20 519688 交银精选 0.7294 3.7632 0.7297 3.7635 -0.0003 -0.04%
2024-02-19 519688 交银精选 0.7297 3.7635 0.7303 3.7641 -0.0006 -0.08%
2024-02-08 519688 交银精选 0.7303 3.7641 0.7357 3.7695 -0.0054 -0.73%
2024-02-07 519688 交银精选 0.7357 3.7695 0.7138 3.7476 0.0219 3.07%
2024-02-06 519688 交银精选 0.7138 3.7476 0.6818 3.7156 0.0320 4.69%
2024-02-05 519688 交银精选 0.6818 3.7156 0.6794 3.7132 0.0024 0.35%
2024-02-02 519688 交银精选 0.6794 3.7132 0.6874 3.7212 -0.0080 -1.16%
2024-02-01 519688 交银精选 0.6874 3.7212 0.6838 3.7176 0.0036 0.53%
2024-01-31 519688 交银精选 0.6838 3.7176 0.6954 3.7292 -0.0116 -1.67%
2024-01-30 519688 交银精选 0.6954 3.7292 0.7128 3.7466 -0.0174 -2.44%
2024-01-29 519688 交银精选 0.7128 3.7466 0.7197 3.7535 -0.0069 -0.96%
2024-01-26 519688 交银精选 0.7197 3.7535 0.7278 3.7616 -0.0081 -1.11%
2024-01-25 519688 交银精选 0.7278 3.7616 0.7169 3.7507 0.0109 1.52%
2024-01-24 519688 交银精选 0.7169 3.7507 0.7136 3.7474 0.0033 0.46%
2024-01-23 519688 交银精选 0.7136 3.7474 0.7083 3.7421 0.0053 0.75%
2024-01-22 519688 交银精选 0.7083 3.7421 0.7287 3.7625 -0.0204 -2.80%
2024-01-19 519688 交银精选 0.7287 3.7625 0.7249 3.7587 0.0038 0.52%
2024-01-18 519688 交银精选 0.7249 3.7587 0.7163 3.7501 0.0086 1.20%
2024-01-17 519688 交银精选 0.7163 3.7501 0.7324 3.7662 -0.0161 -2.20%
2024-01-16 519688 交银精选 0.7324 3.7662 0.7308 3.7646 0.0016 0.22%
2024-01-15 519688 交银精选 0.7308 3.7646 0.7312 3.7650 -0.0004 -0.05%
2024-01-12 519688 交银精选 0.7312 3.7650 0.7328 3.7666 -0.0016 -0.22%
2024-01-11 519688 交银精选 0.7328 3.7666 0.7293 3.7631 0.0035 0.48%
2024-01-10 519688 交银精选 0.7293 3.7631 0.7325 3.7663 -0.0032 -0.44%
2024-01-09 519688 交银精选 0.7325 3.7663 0.7325 3.7663 0.0000 0.00%
2024-01-08 519688 交银精选 0.7325 3.7663 0.7446 3.7784 -0.0121 -1.63%
2024-01-05 519688 交银精选 0.7446 3.7784 0.7539 3.7877 -0.0093 -1.23%
2024-01-04 519688 交银精选 0.7539 3.7877 0.7625 3.7963 -0.0086 -1.13%
2024-01-03 519688 交银精选 0.7625 3.7963 0.7697 3.8035 -0.0072 -0.94%
2024-01-02 519688 交银精选 0.7697 3.8035 0.7815 3.8153 -0.0118 -1.51%
2023-12-29 519688 交银精选 0.7815 3.8153 0.7747 3.8085 0.0068 0.88%
2023-12-28 519688 交银精选 0.7747 3.8085 0.7612 3.7950 0.0135 1.77%