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交银增强收益债券(交银荣泰)(519729)基金分红送配

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今天最新净值 1.4660 0.0060 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6010
成立日期：2013-12-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：2.719亿份
最近份额：0.0893亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	每份派现金0.0600元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0300元
2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	每份派现金0.0250元
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-11	每份派现金0.0200元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	3.0239	4.60%
交银启衡混合A	1.1816	4.23%
交银启衡混合C	1.1528	4.23%
交银稳健配置混合	1.0125	3.79%
交银科锐科技创新混合A	1.7013	1.10%
交银科技	1.0437	0.96%
交银均衡成长一年混合A	1.1711	0.82%
交银均衡成长一年混合C	1.1254	0.82%