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交银增强收益债券(交银荣泰) - 基金主页(代码:519729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4660 0.0060 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6010
成立日期：2013-12-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：2.719亿份
最近份额：0.0893亿
最近资产：0.13亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

交银增强收益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	分红	每份派现金0.0600元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.0300元
2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	分红	每份派现金0.0250元
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-11	分红	每份派现金0.0200元

交银增强收益债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	1.42%	0.21%
300059	东方财富	0.4400	1.16%	0.61%
002415	海康威视	0.2700	1.15%	0.59%
600036	招商银行	0.2600	1.01%	-0.90%
601012	隆基股份	0.1400	0.89%	2.15%
300750	宁德时代	0.0200	0.81%	0.54%
603501	韦尔股份	0.0400	0.75%	1.12%
300015	爱尔眼科	0.1700	0.70%	1.52%
000858	五粮液	0.0400	0.68%	0.09%
000333	美的集团	0.1200	0.65%	-0.48%

交银增强收益债券(519729)基金档案

基金代码	519729	基金简称	交银增强收益债券	基金全称	交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-25	基金类型	债券型-混合债
基金经理	唐赟	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.0893亿	成立份额	2.719亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9241	1.30%
交银医药创新股票A	2.4651	1.30%