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交银增强收益债券(交银荣泰)基金盘中实时估值(519729)

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今天最新净值 1.4660 0.0060 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6010
成立日期：2013-12-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：2.719亿份
最近份额：0.0893亿
最近资产：0.13亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

交银增强收益债券基金519729重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0100	1.42%	0.21%	0.0030%
300059	东方财富	0.4400	1.16%	0.61%	0.0071%
002415	海康威视	0.2700	1.15%	0.59%	0.0068%
600036	招商银行	0.2600	1.01%	-0.90%	-0.0091%
601012	隆基股份	0.1400	0.89%	2.15%	0.0191%
300750	宁德时代	0.0200	0.81%	0.54%	0.0044%
603501	韦尔股份	0.0400	0.75%	1.12%	0.0084%
300015	爱尔眼科	0.1700	0.70%	1.52%	0.0106%
000858	五粮液	0.0400	0.68%	0.09%	0.0006%
000333	美的集团	0.1200	0.65%	-0.48%	-0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.22%		0.0478%		11.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银增强收益债券基金519729实时估值图

交银增强收益债券基金519729实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中证环境治理(LOF)A	0.4808	1.6523%
交银科技创新灵活配置混合A	2.7380	1.4507%
交银医药创新股票A	2.4682	1.4251%
交银悦信精选混合A	1.1786	1.3405%
交银悦信精选混合C	1.1625	1.3405%
交银蓝筹混合	0.6895	1.3235%
交银启汇混合A	0.9582	1.2889%
交银成长混合A	4.8033	1.2536%

债券型-混合债基金盘中实时估值榜

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单位净值

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