| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.42% | 1.03% | 0.0146% |
| 300059 | 东方财富 | 0.4400 | 1.16% | 0.81% | 0.0094% |
| 002415 | 海康威视 | 0.2700 | 1.15% | -0.76% | -0.0087% |
| 600036 | 招商银行 | 0.2600 | 1.01% | 0.12% | 0.0012% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.1400 | 0.89% | -2.44% | -0.0217% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0200 | 0.81% | -0.35% | -0.0028% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0400 | 0.75% | -1.31% | -0.0098% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.1700 | 0.70% | 0.83% | 0.0058% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0400 | 0.68% | 1.71% | 0.0116% |
| 000333 | 美的集团 | 0.1200 | 0.65% | -2.27% | -0.0148% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 9.22% | -0.0152% | 11.35% | |||
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7179 | 1.6455% |
| 中国互联 | 0.8919 | 1.6065% |
| 交银启欣混合 | 0.5278 | 1.4329% |
| 交银持续成长主题混合 | 1.3235 | 1.4298% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5634 | 1.3704% |
| 交银创新成长混合 | 1.5299 | 1.2635% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5723 | 1.1975% |
| 交银医药创新股票 | 2.2594 | 1.1661% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
