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交银悦信精选混合A - 基金主页(代码:018708)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2539 0.0092 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1538 0.0028 0.2474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2539
成立日期：2023-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9040亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.86%	0.12%	-4.61%	6.29%	0.30%	49.13%	25.31%	13.66%
同类排名	314/962	329/1032	352/1036	83/1028	501/934	482/863	435/773	-

交银悦信精选混合A(018708)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2528	-0.09%
2026-09-16	1.2539	0.74%
2026-09-15	1.2447	-1.06%
2026-09-14	1.2579	1.03%
2026-09-11	1.2451	-0.50%
2026-09-10	1.2513	-1.11%

交银悦信精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.79%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	7.95%	0.61%
300308	中际旭创	0.0000	7.52%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	5.10%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	4.45%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	3.65%	1.11%
002821	凯莱英	0.0000	3.04%	3.99%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.05%	6.24%
01801	信达生物	0.0000	1.99%	5.10%
688200	华峰测控	0.0000	1.95%	3.05%

交银悦信精选混合A(018708)基金档案

基金代码	018708	基金简称	交银悦信精选混合A	基金全称
发行日期	2023-08-17~2023-09-01	成立日期	2023-09-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	2.9040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%