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交银悦信精选混合A基金净值查询(018708)

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今天最新净值 1.1681 0.0112 0.97% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1657 -0.0024 -0.2019%

累计净值：1.1681
成立日期：2023-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9040亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

近一月交银悦信精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银悦信精选混合A(018708)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018708	交银悦信精选混合A	1.1630	1.1630	1.1681	1.1681	-0.0051	-0.44%
2025-12-17	018708	交银悦信精选混合A	1.1681	1.1681	1.1569	1.1569	0.0112	0.97%
2025-12-16	018708	交银悦信精选混合A	1.1569	1.1569	1.1753	1.1753	-0.0184	-1.57%
2025-12-15	018708	交银悦信精选混合A	1.1753	1.1753	1.1955	1.1955	-0.0202	-1.69%
2025-12-12	018708	交银悦信精选混合A	1.1955	1.1955	1.1864	1.1864	0.0091	0.77%
2025-12-11	018708	交银悦信精选混合A	1.1864	1.1864	1.1887	1.1887	-0.0023	-0.19%
2025-12-10	018708	交银悦信精选混合A	1.1887	1.1887	1.1865	1.1865	0.0022	0.19%
2025-12-09	018708	交银悦信精选混合A	1.1865	1.1865	1.1981	1.1981	-0.0116	-0.97%
2025-12-08	018708	交银悦信精选混合A	1.1981	1.1981	1.2049	1.2049	-0.0068	-0.56%
2025-12-05	018708	交银悦信精选混合A	1.2049	1.2049	1.1959	1.1959	0.0090	0.75%

2025-12-04	018708	交银悦信精选混合A	1.1959	1.1959	1.1843	1.1843	0.0116	0.98%
2025-12-03	018708	交银悦信精选混合A	1.1843	1.1843	1.1963	1.1963	-0.0120	-1.00%
2025-12-02	018708	交银悦信精选混合A	1.1963	1.1963	1.2062	1.2062	-0.0099	-0.82%
2025-12-01	018708	交银悦信精选混合A	1.2062	1.2062	1.1962	1.1962	0.0100	0.84%
2025-11-28	018708	交银悦信精选混合A	1.1962	1.1962	1.1998	1.1998	-0.0036	-0.30%
2025-11-27	018708	交银悦信精选混合A	1.1998	1.1998	1.2017	1.2017	-0.0019	-0.16%
2025-11-26	018708	交银悦信精选混合A	1.2017	1.2017	1.1961	1.1961	0.0056	0.47%
2025-11-25	018708	交银悦信精选混合A	1.1961	1.1961	1.1887	1.1887	0.0074	0.62%
2025-11-24	018708	交银悦信精选混合A	1.1887	1.1887	1.1700	1.1700	0.0187	1.60%
2025-11-21	018708	交银悦信精选混合A	1.1700	1.1700	1.2035	1.2035	-0.0335	-2.78%
2025-11-20	018708	交银悦信精选混合A	1.2035	1.2035	1.2021	1.2021	0.0014	0.12%
2025-11-19	018708	交银悦信精选混合A	1.2021	1.2021	1.2016	1.2016	0.0005	0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%