交银悦信精选混合A基金净值查询(018708)

今天最新净值 1.2447 -0.0132 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1538 0.0028 0.2474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2447
成立日期：2023-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9040亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

近一季交银悦信精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银悦信精选混合A(018708)基金累计收益率5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018708	交银悦信精选混合A	1.2539	1.2539	1.2447	1.2447	0.0092	0.74%
2026-09-15	018708	交银悦信精选混合A	1.2447	1.2447	1.2579	1.2579	-0.0132	-1.06%
2026-09-14	018708	交银悦信精选混合A	1.2579	1.2579	1.2451	1.2451	0.0128	1.03%
2026-09-11	018708	交银悦信精选混合A	1.2451	1.2451	1.2513	1.2513	-0.0062	-0.50%
2026-09-10	018708	交银悦信精选混合A	1.2513	1.2513	1.2653	1.2653	-0.0140	-1.11%
2026-09-09	018708	交银悦信精选混合A	1.2653	1.2653	1.2720	1.2720	-0.0067	-0.53%
2026-09-08	018708	交银悦信精选混合A	1.2720	1.2720	1.2694	1.2694	0.0026	0.20%
2026-09-07	018708	交银悦信精选混合A	1.2694	1.2694	1.2612	1.2612	0.0082	0.65%
2026-09-04	018708	交银悦信精选混合A	1.2612	1.2612	1.2681	1.2681	-0.0069	-0.54%
2026-09-03	018708	交银悦信精选混合A	1.2681	1.2681	1.2578	1.2578	0.0103	0.82%

2026-09-02	018708	交银悦信精选混合A	1.2578	1.2578	1.2638	1.2638	-0.0060	-0.47%
2026-09-01	018708	交银悦信精选混合A	1.2638	1.2638	1.2617	1.2617	0.0021	0.17%
2026-08-31	018708	交银悦信精选混合A	1.2617	1.2617	1.2802	1.2802	-0.0185	-1.47%
2026-08-28	018708	交银悦信精选混合A	1.2802	1.2802	1.2902	1.2902	-0.0100	-0.78%
2026-08-27	018708	交银悦信精选混合A	1.2902	1.2902	1.2926	1.2926	-0.0024	-0.19%
2026-08-26	018708	交银悦信精选混合A	1.2926	1.2926	1.2829	1.2829	0.0097	0.76%
2026-08-25	018708	交银悦信精选混合A	1.2829	1.2829	1.2679	1.2679	0.0150	1.18%
2026-08-24	018708	交银悦信精选混合A	1.2679	1.2679	1.3100	1.3100	-0.0421	-3.21%
2026-08-21	018708	交银悦信精选混合A	1.3100	1.3100	1.3073	1.3073	0.0027	0.21%
2026-08-20	018708	交银悦信精选混合A	1.3073	1.3073	1.2848	1.2848	0.0225	1.75%
2026-08-19	018708	交银悦信精选混合A	1.2848	1.2848	1.3173	1.3173	-0.0325	-2.47%
2026-08-18	018708	交银悦信精选混合A	1.3173	1.3173	1.3133	1.3133	0.0040	0.30%
2026-08-17	018708	交银悦信精选混合A	1.3133	1.3133	1.2777	1.2777	0.0356	2.79%
2026-08-14	018708	交银悦信精选混合A	1.2777	1.2777	1.2804	1.2804	-0.0027	-0.21%
2026-08-13	018708	交银悦信精选混合A	1.2804	1.2804	1.2853	1.2853	-0.0049	-0.38%

2026-08-12	018708	交银悦信精选混合A	1.2853	1.2853	1.2806	1.2806	0.0047	0.37%
2026-08-11	018708	交银悦信精选混合A	1.2806	1.2806	1.2868	1.2868	-0.0062	-0.48%
2026-08-10	018708	交银悦信精选混合A	1.2868	1.2868	1.2808	1.2808	0.0060	0.47%
2026-08-07	018708	交银悦信精选混合A	1.2808	1.2808	1.2385	1.2385	0.0423	3.42%
2026-08-06	018708	交银悦信精选混合A	1.2385	1.2385	1.2426	1.2426	-0.0041	-0.33%
2026-08-05	018708	交银悦信精选混合A	1.2426	1.2426	1.2242	1.2242	0.0184	1.50%
2026-08-04	018708	交银悦信精选混合A	1.2242	1.2242	1.1782	1.1782	0.0460	3.90%
2026-08-03	018708	交银悦信精选混合A	1.1782	1.1782	1.1942	1.1942	-0.0160	-1.34%
2026-07-31	018708	交银悦信精选混合A	1.1942	1.1942	1.1776	1.1776	0.0166	1.41%
2026-07-30	018708	交银悦信精选混合A	1.1776	1.1776	1.2114	1.2114	-0.0338	-2.79%
2026-07-29	018708	交银悦信精选混合A	1.2114	1.2114	1.1980	1.1980	0.0134	1.12%
2026-07-28	018708	交银悦信精选混合A	1.1980	1.1980	1.2399	1.2399	-0.0419	-3.38%
2026-07-27	018708	交银悦信精选混合A	1.2399	1.2399	1.2298	1.2298	0.0101	0.82%
2026-07-24	018708	交银悦信精选混合A	1.2298	1.2298	1.2547	1.2547	-0.0249	-1.98%
2026-07-23	018708	交银悦信精选混合A	1.2547	1.2547	1.2497	1.2497	0.0050	0.40%
2026-07-22	018708	交银悦信精选混合A	1.2497	1.2497	1.2591	1.2591	-0.0094	-0.75%
2026-07-21	018708	交银悦信精选混合A	1.2591	1.2591	1.2172	1.2172	0.0419	3.44%
2026-07-20	018708	交银悦信精选混合A	1.2172	1.2172	1.1840	1.1840	0.0332	2.80%
2026-07-17	018708	交银悦信精选混合A	1.1840	1.1840	1.2582	1.2582	-0.0742	-5.90%
2026-07-16	018708	交银悦信精选混合A	1.2582	1.2582	1.2843	1.2843	-0.0261	-2.03%
2026-07-15	018708	交银悦信精选混合A	1.2843	1.2843	1.2728	1.2728	0.0115	0.90%
2026-07-14	018708	交银悦信精选混合A	1.2728	1.2728	1.2381	1.2381	0.0347	2.80%
2026-07-13	018708	交银悦信精选混合A	1.2381	1.2381	1.2539	1.2539	-0.0158	-1.26%
2026-07-10	018708	交银悦信精选混合A	1.2539	1.2539	1.2722	1.2722	-0.0183	-1.44%
2026-07-09	018708	交银悦信精选混合A	1.2722	1.2722	1.2277	1.2277	0.0445	3.62%
2026-07-08	018708	交银悦信精选混合A	1.2277	1.2277	1.2397	1.2397	-0.0120	-0.97%
2026-07-07	018708	交银悦信精选混合A	1.2397	1.2397	1.2671	1.2671	-0.0274	-2.16%
2026-07-06	018708	交银悦信精选混合A	1.2671	1.2671	1.2679	1.2679	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	018708	交银悦信精选混合A	1.2679	1.2679	1.2524	1.2524	0.0155	1.24%
2026-07-02	018708	交银悦信精选混合A	1.2524	1.2524	1.2862	1.2862	-0.0338	-2.63%
2026-07-01	018708	交银悦信精选混合A	1.2862	1.2862	1.2770	1.2770	0.0092	0.72%
2026-06-30	018708	交银悦信精选混合A	1.2770	1.2770	1.2739	1.2739	0.0031	0.24%
2026-06-29	018708	交银悦信精选混合A	1.2739	1.2739	1.2297	1.2297	0.0442	3.59%
2026-06-26	018708	交银悦信精选混合A	1.2297	1.2297	1.2489	1.2489	-0.0192	-1.54%
2026-06-25	018708	交银悦信精选混合A	1.2489	1.2489	1.2338	1.2338	0.0151	1.22%
2026-06-24	018708	交银悦信精选混合A	1.2338	1.2338	1.2029	1.2029	0.0309	2.57%
2026-06-23	018708	交银悦信精选混合A	1.2029	1.2029	1.2197	1.2197	-0.0168	-1.38%
2026-06-22	018708	交银悦信精选混合A	1.2197	1.2197	1.1994	1.1994	0.0203	1.69%
2026-06-18	018708	交银悦信精选混合A	1.1994	1.1994	1.1787	1.1787	0.0207	1.76%
2026-06-17	018708	交银悦信精选混合A	1.1787	1.1787	1.1686	1.1686	0.0101	0.86%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%