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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
4.1030
成立日期:
2013-09-05
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
19.724亿份
最近份额:
268.2131亿
最近资产:
0.21亿元
基金公司:
光大保德信基金
基金经理:
沈荣
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基金名称
最新净值
季增长率
银华日利B
100.8658
0.27%
银华日利A
100.8005
0.27%