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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
2.8180
成立日期:
2014-11-13
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
2.001亿份
最近份额:
47.1849亿
最近资产:
7.41亿元
基金公司:
国投瑞银基金
基金经理:
颜文浩
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最新净值
季增长率
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100.8739
0.27%
银华日利A
100.8086
0.26%