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富安达信用纯债债券发起式C(富安达信用纯债C) - 基金主页(代码:000285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0394 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1394
成立日期：2013-10-25
基金类型：债券型
成立份额：6.290亿份
最近份额：0.1461亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：

富安达信用纯债债券发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-28	分红	每份派现金0.1000元

富安达信用纯债债券发起式C(000285)基金档案

基金代码	000285	基金简称	富安达信用纯债债券发起式C	基金全称	富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-10-10	成立日期	2013-10-25	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	富安达基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1461亿	成立份额	6.290亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.4419	3.04%
富安达新兴A	0.7572	2.84%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1359	2.77%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1336	2.77%
富安达科技领航混合A	0.6560	2.72%
富安达产业优选混合A	0.8374	2.72%
富安达产业优选混合C	0.8224	2.71%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8247	2.63%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8054	2.62%
富安达优势成长混合A	3.7808	2.47%