| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.56% | -2.15% | 3.30% | 6.51% | -3.64% | -9.49% | -12.29% | 66.18% |
| 同类排名 | 411/4200 | 4212/4295 | 3902/4274 | 444/4165 | 273/3654 | 785/2899 | 346/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.3802元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 22.9200 | 2.17% | -1.03% |
| 601825 | 沪农商行 | 132.2700 | 2.17% | -6.51% |
| 600039 | 四川路桥 | 117.1200 | 2.15% | -0.41% |
| 600398 | 海澜之家 | 97.9600 | 2.14% | -0.22% |
| 601169 | 北京银行 | 155.5100 | 2.13% | -3.17% |
| 000651 | 格力电器 | 21.9100 | 2.09% | 1.41% |
| 601328 | 交通银行 | 136.2900 | 2.09% | -1.30% |
| 601229 | 上海银行 | 127.6400 | 2.08% | 0.56% |
| 601398 | 工商银行 | 162.8300 | 2.08% | -1.64% |
| 601939 | 建设银行 | 124.7800 | 2.08% | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
