中欧互通精选混合E(中欧300E)基金净值查询(001884)
今天最新净值
2.1004
0.0110 0.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1343
0.0093 0.4374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5256
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6998亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱亚婷
近一月中欧互通精选混合E|中欧300E基金净值查询
近一月,中欧互通精选混合E(001884)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.0950 |
2.5202 |
2.1004 |
2.5256 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1004 |
2.5256 |
2.0894 |
2.5146 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.0894 |
2.5146 |
2.1011 |
2.5263 |
-0.0117 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1011 |
2.5263 |
2.1138 |
2.5390 |
-0.0127 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1138 |
2.5390 |
2.1320 |
2.5572 |
-0.0182 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1320 |
2.5572 |
2.1404 |
2.5656 |
-0.0084 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1404 |
2.5656 |
2.1283 |
2.5535 |
0.0121 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1283 |
2.5535 |
2.1305 |
2.5557 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1305 |
2.5557 |
2.1212 |
2.5464 |
0.0093 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1212 |
2.5464 |
2.1225 |
2.5477 |
-0.0013 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1225 |
2.5477 |
2.1190 |
2.5442 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1190 |
2.5442 |
2.1413 |
2.5665 |
-0.0223 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1413 |
2.5665 |
2.1465 |
2.5717 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1465 |
2.5717 |
2.1315 |
2.5567 |
0.0150 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1315 |
2.5567 |
2.1335 |
2.5587 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1335 |
2.5587 |
2.1110 |
2.5362 |
0.0225 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1110 |
2.5362 |
2.0963 |
2.5215 |
0.0147 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.0963 |
2.5215 |
2.1005 |
2.5257 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1005 |
2.5257 |
2.1251 |
2.5503 |
-0.0246 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1251 |
2.5503 |
2.1140 |
2.5392 |
0.0111 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1140 |
2.5392 |
2.1101 |
2.5353 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1101 |
2.5353 |
2.1629 |
2.5881 |
-0.0528 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
2.1629 |
2.5881 |
2.1664 |
2.5916 |
-0.0035 |
-0.16% |
