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博时安瑞18个月定期开放债券C - 基金主页(代码:002477)

今天最新净值 1.1950 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2420
  • 成立日期:2016-03-30
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2831亿
  • 最近资产:0.21亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:李汉楠
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-18 2019-04-18 2019-04-22 分红 每份派现金0.0470元
博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)基金档案
基金代码 002477 基金简称 博时安瑞C 基金全称
发行日期 2016-03-07~2016-03-25 成立日期 2016-03-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 李汉楠 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 0.21亿元 最近份额 2.2831亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%