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海富通量化前锋股票C - 基金主页(代码:005188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3231 0.0124 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3658 0.0124 0.9127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6371
成立日期：2018-02-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2036亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.45%	-1.72%	-5.51%	-7.98%	-1.05%	36.70%	1.43%	60.77%
同类排名	640/1050	763/1104	517/1103	542/1094	589/1020	620/926	670/834	-

海富通量化前锋股票C(005188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3155	-0.57%
2026-09-16	1.3231	0.95%
2026-09-15	1.3107	-0.58%
2026-09-14	1.3183	-0.75%
2026-09-11	1.3283	-0.76%
2026-09-10	1.3385	-0.39%

海富通量化前锋股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.3140元

海富通量化前锋股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.04%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.47%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.87%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.66%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.57%	5.89%
600900	长江电力	0.0000	1.56%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.47%	1.47%
600150	中国船舶	0.0000	1.47%	1.45%

海富通量化前锋股票C(005188)基金档案

基金代码	005188	基金简称	海富通量化前锋股票C	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期	2018-02-08	基金类型	股票型
基金经理	林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	0.2036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%