基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通量化前锋股票C - 基金主页(代码:005188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3231 0.0124 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3658 0.0124 0.9127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6371
成立日期：2018-02-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2036亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.45%	-1.72%	-5.51%	-7.98%	-1.05%	36.70%	1.43%	60.77%
同类排名	640/1050	763/1104	517/1103	542/1094	589/1020	620/926	670/834	-

海富通量化前锋股票C(005188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3155	-0.57%
2026-09-16	1.3231	0.95%
2026-09-15	1.3107	-0.58%
2026-09-14	1.3183	-0.75%
2026-09-11	1.3283	-0.76%
2026-09-10	1.3385	-0.39%

海富通量化前锋股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.3140元

海富通量化前锋股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.04%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.47%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.87%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.66%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.57%	5.89%
600900	长江电力	0.0000	1.56%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.47%	1.47%
600150	中国船舶	0.0000	1.47%	1.45%

海富通量化前锋股票C(005188)基金档案

基金代码	005188	基金简称	海富通量化前锋股票C	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期	2018-02-08	基金类型	股票型
基金经理	林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	0.2036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%