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海富通量化前锋股票C - 基金主页(代码:005188)

今天最新净值 1.1905 0.0080 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1569 0.0100 0.8720%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.36% 2.28% 12.11% -2.40% -14.59% -19.03% -15.63% 40.41%
同类排名 532/950 454/956 230/954 560/943 378/859 482/746 211/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-21 分红 每份派现金0.3140元
海富通量化前锋股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600637 东方明珠 0.0000 0.88% 2.55%
300364 中文在线 0.0000 0.87% 1.54%
601901 方正证券 0.0000 0.87% 2.22%
002252 上海莱士 0.0000 0.83% 0.14%
600126 杭钢股份 0.0000 0.83% 1.48%
601136 首创证券 0.0000 0.79% 1.60%
600959 江苏有线 0.0000 0.75% 1.62%
002128 电投能源 0.0000 0.74% 1.19%
600986 浙文互联 0.0000 0.74% 3.76%
601018 宁波港 0.0000 0.74% -0.88%
海富通量化前锋股票C(005188)基金档案
基金代码 005188 基金简称 海富通量化前锋股票C 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金类型
基金经理 杜晓海 朱斌全 纪君凯 李自悟 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 0.8934亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0302 0.12%
海富通恒丰定开债 1.0237 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0261 0.07%
海富通弘丰定开债券 1.0779 0.06%
海富通瑞丰债券 1.2171 0.05%
海富通沪港深混合 1.2081 0.05%
海富通集利债券 1.1043 0.04%
海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
海富通聚合纯债 1.0551 0.04%
海富通瑞福债券A 1.1310 0.03%