海富通量化前锋股票C基金净值查询(005188)
今天最新净值
1.1905
0.0080 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1720
0.0125 1.0750%
- 累计净值：1.5045
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8934亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 朱斌全 纪君凯 李自悟
近一周,海富通量化前锋股票C(005188)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.1700 |
1.4840 |
1.1595 |
1.4735 |
0.0105 |
0.91% |
| 2024-04-25 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.1595 |
1.4735 |
1.1561 |
1.4701 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.1561 |
1.4701 |
1.1435 |
1.4575 |
0.0126 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.1435 |
1.4575 |
1.1539 |
1.4679 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2024-04-22 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.1539 |
1.4679 |
1.1598 |
1.4738 |
-0.0059 |
-0.51% |
