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融通通捷债券 - 基金主页(代码:006164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2322 0.0022 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2446
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0592亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：融通基金
基金经理：

融通通捷债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-04	分红	每份派现金0.0124元

融通通捷债券(006164)基金档案

基金代码	006164	基金简称	融通通捷债券	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-14	成立日期	2018-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	6.0592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%