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融通通捷债券 - 基金主页(代码:006164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2322 0.0022 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2446
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0592亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：融通基金
基金经理：朱浩然

融通通捷债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-04	分红	每份派现金0.0124元

融通通捷债券(006164)基金档案

基金代码	006164	基金简称	融通通捷债券	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-14	成立日期	2018-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱浩然	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	6.0592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
融通价值成长混合A	1.2109	1.22%
融通价值成长混合C	1.1905	1.22%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1607	0.66%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1468	0.66%
央企红利50ETF	1.1083	0.56%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0175	0.52%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0162	0.52%
融通中国风1号灵活配置混合A	2.3790	0.38%
融通多元收益一年持有期混合	0.9909	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%