| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.8737 | 1.04% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2177 | 0.32% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2894 | 0.00% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2669 | -0.02% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2327 | -0.02% |
| 中科沃瑞混合A | 2.8168 | -0.89% |
| 中科沃瑞混合C | 2.7302 | -0.89% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
