权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0770元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海联合研究优选混合A | 1.2702 | 3.93% |
前海联合研究优选混合C | 1.2672 | 3.93% |
前海联合润丰混合A | 1.1313 | 2.56% |
前海联合润丰混合C | 1.1031 | 2.56% |
新疆前海联合泓鑫混合A | 2.1310 | 2.53% |
前海联合泳隽混合A | 1.2938 | 1.81% |
前海联合泳隆混合A | 0.9019 | 1.51% |
前海联合价值优选混合A | 1.0066 | 1.50% |
前海联合价值优选混合C | 0.9917 | 1.50% |
前海联合先进制造混合A | 0.9071 | 1.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |