净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海联合国民健康混合A | 1.1848 | 0.65% |
前海联合价值优选混合A | 0.9900 | 0.48% |
前海联合价值优选混合C | 0.9750 | 0.47% |
前海联合泳隽混合A | 1.2872 | 0.37% |
前海联合新思路混合A | 1.4295 | 0.27% |
前海联合新思路混合C | 1.5366 | 0.27% |
前海联合科技先锋混合A | 1.1043 | 0.22% |
前海联合科技先锋混合C | 1.0829 | 0.21% |
前海联合润丰混合A | 1.0673 | 0.13% |
前海联合润丰混合C | 1.0404 | 0.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |