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前海联合淳丰87个月定开债C(前海联合淳丰87个月定开债券C) - 基金主页(代码:008013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0019 -0.0103 -1.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8924亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.25%	0.10%	0.45%	1.25%	4.77%	9.35%	13.74%	25.16%
同类排名	104/2695	28/2730	41/2723	105/2710	42/2659	26/2369	49/1897	-

前海联合淳丰87个月定开债C(008013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0019	-1.03%
2026-09-04	1.0122	0.09%
2026-08-28	1.0113	0.09%
2026-08-21	1.0104	0.08%

前海联合淳丰87个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0113元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0109元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0117元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0116元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	分红	每份派现金0.0119元

前海联合淳丰87个月定开债C(008013)基金档案

基金代码	008013	基金简称	前海联合淳丰87个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-08-17~2020-08-24	成立日期	2020-08-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.00亿元	最近份额	79.8924亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9565	2.67%
前海联合科技先锋混合C	1.9004	2.67%
前海联合泳涛混合A	0.8166	2.00%
前海联合泳隽混合A	1.7159	1.49%
前海联合价值优选混合A	1.1208	1.38%
前海联合价值优选混合C	1.0933	1.38%
前海联合先进制造混合A	1.3347	1.22%
前海联合先进制造混合C	1.2909	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1779	0.83%
前海联合润丰混合A	1.7981	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%